Robo6log.ru

Финансовый обозреватель
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выигрывать на рынках

Как выигрывать на фондовом рынке начинающим?

Тюмень – десятый по счету российский город, который посетил в феврале 2008 года известный аналитик фондового рынка Александр Элдер.

А. Элдер

Тюменцы получили уникальную возможность посетить семинар «Первые шаги на фондовом рынке» и мастер- класс «как играть и выигрывать на бирже», а также задать свои вопросы специалисту мирового уровня. Желающих встретиться с Александром Элдером набрался полный зал Тюменского драмтеатра (более шестисот человек), причем практически все остались до конца лекции – настолько интересное было выступление.

Элдер (как его называют на Западе: «психиатр с Уолл- Стрит») оказался не только профессиональным аналитиком, но и блестящим оратором, умеющим неотрывно держать внимание слушателей. Лектор постоянно шутил, приводил точные аналогии, метафоры и афоризмы собственного сочинения, на примерах из своей жизни и жизни знакомых объяснял сложные вещи. Выступление оказалось не только полезным, но и интересным. Семинар «Первые шаги на фондовом рынке» предназначен для начинающих трейдеров и не определившихся — тех, кто уже задумывался над возможностью торговли на фондовом рынке, но еще не принял окончательного решения. Опытные трейдеры могли задать личный вопрос человеку, по книгам которого начинали или продолжают торговать. Лектор уже посетил Ростов-на-Дону, Саратов, Санкт-Петербург, Самару и другие российские города. После Тюмени занятия пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Элдер поблагодарил организатора своего российского турне компанию «АТОН». Свои тезисы лектор иллюстрировал на примере котировок акций российских эмитентов или мировых рынков, имея доступ к базе данных в режиме онлайн. Участники семинара могли задать вопросы Александру Элдеру, на которые он с удовольствием и знанием дела отвечал. Авторы десяти самых интересных вопросов получили в подарок книгу «Как играть и выигрывать на бирже» с автографом и поздравлениями. Все желающие также могли получить автограф и сфотографироваться с «легендой» бирже- вой торговли. Во второй день своего пребывания на Тюменской земле прославленный финансист провел мастер-класс «Как играть и выигрывать на бирже» уже для более подготовленной публики. На реальных примерах Элдер показывал мыслительный процесс серьезного биржевого игрока: чем тот руководствуется, закрывая сделки.

Александр Элдер, владелец и директор собственной компании Financial Trading Inc. (Нью-Йорк), разумеется, очень хорошо говорит по-русски. Он родился в Ленинграде, жил в Эстонии. По образованию психиатр, преподавал в Колумбийском университете. Начинал играть на бирже всего по несколько часов в день. Прочитав и проанализировав всю литературу по биржевой торговле от начала века до современности, понял, что есть определенные пробелы. Чтобы их восполнить, написал книгу сам «Как играть и выигрывать на бирже», ставшую бестселлером. В отличие от других книг и пособий по торговле на бирже она учитывает психологию биржевого игрока. Кстати, сам Элдер подчеркивает, что «играть» на бирже – это просто устоявшееся выражение, на самом деле это серьезная аналитическая работа. Если трейдер будет относиться к биржевой деятельности как к игре, развлечению, он и будет все время тратить, терять деньги. Сегодня Александр Элдер – признанный специалист по биржевой торговле, владелец и директор собственной компании по подготовке биржевиков, автор многочисленных статей и книг по этой тематике.

Начинающему трейдеру еще перед началом торговли следует ответить на несколько принципиальных вопросов: где он будет торговать, чем и как. Во-первых, необходимо определиться с рынком. Сам Элдер торгует на американских, предпочитая работать в собственной временной зоне («Не люблю, когда лезут в мой карман, когда я сплю»). Российский фондовый рынок более рисковый, но и более прибыльный — на незрелом рынке больше возможностей сделать деньги. Сейчас Россия входит в четверку наиболее перспективных стран «БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Во-вторых, начинающему необходимо выбрать тип торговли: либо купить ценные бумаги и ждать определенное время, пока они вырастут в цене – это инвестиции, либо зарабатывать на колебаниях, «волнах» — это и есть трейдинг. Большинство новичков любят играть на повышение, а опытные трейдеры предпочитают играть на понижение, потому что упавшая цена все равно поднимется — рынок цикличен, ему присущи маятниковые движения. При этом цены на акции падают гораздо быстрее, чем поднимаются. С точки зрения психологии, страх – гораздо более сильная и быстрая эмоция, чем жадность — на любом цикличном графике цена идет вверх медленно, а проваливается очень быстро.

В-третьих, нужно выбрать вид ценных бумаг для торговли – акции, опционы, фьючерсы или валюта (FOREX). В Америке более 30% населения владеет акциями, в России менее 1%, потому что у наших сограждан еще не сформирован менталитет хозяина, ведь акция – это сертификат на владение кусочком компании, и купить акции – значит перейти в разряд собственников. Сейчас в России постепенно идет формирование инвестиционной культуры — население получило возможность становиться собственниками и те, кто поймет преимущества владения акциями раньше, выиграют больше. Если трейдер считает, что определенная акция вырастет в цене, но у него сейчас нет средств ее купить, чтобы потом продать, он покупает опцион. Опционы– это своеобразное пари, что определенная акция достигнет определенного уровня за определенное время. Достаточно сложно точно вычислить сразу три условия, поэтому на опционах зарабатывают прежде всего те, кто их создает. Они обладают значительным капиталом (не менее 200 тыс. долларов), достаточным техническим обеспечением и математическими способностями. Элдер посоветовал
новичкам не поддаваться соблазну заменить акции опционами. Еще можно выбрать для торговли фьючерсы (от англ. future – будущее), это товарные (на пшеницу, нефть, золото, серебро, так называемые «кирпичи» экономики) или финансовые контракты.
По выражению Александра Элдера, покупая фьючерс, «вы хватаете большого тигра за кончик хвоста». Рынки фьючерсов – очень быстрые и подходят уже опытным трейдерам. Большинство новичков, работая на этом рынке, выбывают в первые 3-6 месяцев, потому что еще не научились грамотно контролировать свое поведение и капитал.
Есть еще FOREX – рынок валюты, где различные компании заключают крупные сделки по купле-продаже валюты (начиная от нескольких миллионов долларов) на межбанковском рынке. Это высоколиквидный рынок, то есть легко войти и выйти, но, разумеется, не все так просто. Торговля на рынке валют требует серьезной подготовки и крепких нервов.

«Акция связана с бизнесом, резинкой длиной в километр». Александр Элдер.

3 кита биржевой игры

«Уоррен Баффет, заядлый игрок в покер, шутил: «В первые 15 минут игры ты должен вычислить, от кого
придут барыши, если ты не смог это сделать, значит деньги придут от тебя». Александр Элдер.

Большинство трейдеров – мужчины, но успешных трейдеров больше среди женщин, потому что женщины более дисциплинированны, менее спесивы, всегда помнят о множестве других расходов, поэтому умеют вовремя остановиться.
Настоящая игра на бирже должна быть немного скучна и рутинна, как и ведение дневника, но в этом и заключается секрет
успеха. Человеку с древности свойственна стадность с целью обеспечения выживания, но трейдер должен принимать решения в одиночку! Это не означает быть отшельником, это означает, что нельзя говорить своим знакомым и друзьям об открытых сделках, как подтверждение — самые лучшие трейдеры сидят на бирже по краям. Нужно помнить о том, что толпа не принимает умных решений, она примитивна, предсказуема — ведет себя одинаково вне зависимости от национальных или культурных особенностей. Как говорят социальные психологи: «В толпе сходят с ума вместе и быстро, а приходят в себя поодиночке и медленно».

5 патронов в обойме трейдера

Чтобы определить, когда и какие бумаги покупать или продавать, трейдер может основываться на внутренней, инсайдерской информации, данных фундаментального и технического анализа. Опытные игроки могут основываться еще на интуиции.
Если фундаментальный анализ — это долгосрочный анализ экономики или отдельных эмитентов («акция связана с бизнесом резинкой длиной в километр»), то технический анализ – более краткосрочный. Фундаменталист может провести анализ только в определенной сфере, технический анализ можно применить к любой сфере и любому эмитенту. Александр Элдер в своей работе прислушивается к фундаменталистам, но решения принимает на основе данных технического анализа.

Существует множество различных индикаторов, на основе которых проводится технический анализ. Элдер советует ограничить количество индикаторов до четырех (столько использует он) или пяти, хорошо их изучить и на основе анализа делать выводы. Первый индикатор для анализа — две экспоненциальные скользящие средние: медленная и быстрая (инструмент, который передает настроение толпы), второй индикатор — конверт или коридор («рубашка без размера»), третий — гистограмма MACD, четвертый — индекс силы, изобретенный и описанный самим Элдером.

Начинающему трейдеру нужно помнить, что рынки живут одновременно в нескольких диапазонах — один и тот же рынок может расти на недельном графике и снижаться на дневном. При проведении технического анализа необходимо использовать два диапазона: недельный и дневной график, месячный и недельный, дневной и часовой, 30- и 5-минутный. Нужно выбрать диапазон, который больше всего нравится (на семинаре Элдер использовал недельный и дневной графики), затем проанализировать более длительный диапазон, чтобы определиться со стратегией, и только после этого анализировать короткий промежуток для принятия тактического решения.

Читать еще:  Стратегический анализ рынка

Для того чтобы контролировать свой риск, нужно помнить «правило 2%», то есть рисковать можно только 2% своего капитала. Сделка должна быть не затрагивающей эмоционально. Например, при капитале 20 тыс. долларов сделка в 400 долларов будет оптимальной. Если же сделка на 10 тыс. долларов при этом же капитале, трейдер теряет покой, сон и в итоге контроль. Александр Элдер: «Когда мои ученики задают мне вопрос: можно я нарушу «правило 2%»? — они как будто спрашивают перед прыжком на «тарзанке»: можно я выберу веревку подлиннее?»

Проповедь полезна для проповедника.

В перерывах между сессиями Элдер отвечал на самые разные вопросы слушателей: от личных («Как вы пережили свою первую потерю на фондовом рынке?») до глобальных («Кто страдает сейчас от кризиса в США?»). Рассказал также о своем обычном рабочем дне, о перспективах российского фондового рынка, о «проскальзывании» («Некоторые трейдеры ищут брокеров с более низкими комиссионными ставками, но они даже не знают, что на проскальзывании (когда они делают заказ и цена изменяется) они теряют в несколько раз больше»).

На вопрос участников семинара «Что приносят вам ваши лекции?» он ответил фразой: «Проповедь полезна для проповедника», добавив, что благодаря семинарам он заводит полезные знакомства по всему миру. Когда кто-то спросил: «Можно ли стать успешным трейдером в 70 лет?» — Элдер ответил: «Это не физика, где если ты не стал гением в 20 лет, то никогда уже не станешь. Просто в более зрелом возрасте нужно преодолеть больше предрассудков, спеси. Основным фактором успеха трейдера я считаю дисциплину»

«Я вырос в Советском Союзе в пору «империи зла», как выразился бывший президент Рейган. Я ненавидел советский строй и хотел вырваться на свободу, но эмиграция была невозможна. В 16 лет я поступил на медицинский факультет, в 22 закончил его, прошел стажировку, а потом устроился врачом на корабль, ходивший в загранрейсы. Вот он — мой шанс вырваться! И я бежал в Абиджане — столице Берега Слоновой Кости». Александр Элдер.

перепечатка материала только с разрешения администрации сайта. не нарушайте УК РФ, и соблюдайте авторские права.

Как зарабатывать на падении акций

Сага о короткой позиции

Вы уже очень умные.

Вы уже можете определить лучшие акции, которые имеют потенциал роста. Но вместе с тем вы можете и определить худшие акции с потенциалом падения. Чтобы вам не было скучно, фондовый рынок предлагает заработать и на них тоже.

Секрет в том, что вы можете продать акции, которых у вас еще нет. Вот как это работает.

Допустим, вы считаете, что акции «Магнита» должны упасть. Скажем, сейчас они стоят 9600 рублей , а справедливой ценой вы считаете 4800 рублей, то есть в два раза меньше.

Акций «Магнита» у вас нет, и покупать их тоже не нужно, ведь вы считаете, что они упадут. Значит, надо продавать. Но как продать то, чего нет? На фондовой бирже это можно сделать по одному клику, так же, как вы покупаете акции. Такая сделка называется короткой продажей или сделкой шорт. Чтобы заработать на падении акций «Магнита», вам надо его зашортить.

Попытаюсь объяснить, как на самом деле происходит процесс короткой продажи и в чём здесь прибыль.

Что еще за шорт

Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.

Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги, товара или валюты.

Как устроена короткая позиция

Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы как бы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.

Разберем пример короткой позиции по шагам.

Шаг 1. Вы решили продать 5 акций «Магнита» по текущей цене 9600 Р . Этих акций у вас нет. Но в торговом терминале для этого достаточно нажать кнопку «Продать».

Шаг 2. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций «Магнита» в кредит, который вам нужно будет потом вернуть. То есть надо будет купить назад 5 акций «Магнита» и вернуть брокеру.

Шаг 3. Прошло время. Цена акций «Магнита» действительно снизилась до 4800 Р . Вы решили закрыть позицию, откупив 5 акций «Магнита», которые заберет ваш брокер.

Шаг 4. На вашем счете как было 0 акций «Магнита», так и осталось, однако ваша прибыль от этой сделки составила 5 × 9600 − 5 × 4800 = 24 000 рублей.

Короткая продажа в разумном инвестировании

Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. Этими деньгами можно распорядиться по-умному.

Пример. На моем брокерском счете 450 000 рублей, которые я хочу распределить между 10 разными компаниями равными долями по 50 000 рублей. Но 10 × 50 000 = 500 000 рублей, то есть мне не хватает 50 000 рублей.

Вот какие у меня есть варианты:

  1. распределить между 10 компаниями не по 50 000, а по 45 000 рублей;
  2. вложить по 50 000 рублей в 9 компаний;
  3. внести на счет еще 50 000 рублей, которых не хватает.

Но есть и четвертый вариант с короткой продажей акций, который позволит мне решить эту задачу и без внесения дополнительных денег:

  1. Распределяю 450 000 рублей между 9 компаниями, которые, по моему мнению, будут расти.
  2. Нахожу акции еще одной компании, которую считаю переоцененной.
  3. Продаю ее акции на 50 000 рублей. Эти деньги поступят мне на счет.
  4. На эти деньги покупаю акции 10-й компании из своего списка.

Когда короткая позиция не нужна

Никогда не следует открывать короткую позицию только для того, чтобы получить дополнительные средства на счет. Дополнительные средства — это всегда лишь второстепенный фактор, а главное и единственное требование для открытия короткой позиции — ваша идея заработка на падении акций.

Если такой идеи у вас нет, то для получения дополнительных средств вы всегда можете использовать кредитное плечо. Но лучше торговать на свои.

В чем подвох

Есть тонкие моменты, без знания которых вы можете потерять свои деньги.

Кредит брокера не бесплатный. Продавая акции, которые вы берете у брокера в кредит, вы получаете деньги. Эти деньги и есть кредитные: брокер дает вам их под процент. Что это за процент, нужно смотреть в своем тарифном плане, там должна быть строка о процентной ставке для операций шорт.

Короткая продажа — это повышенный риск, причем не только из-за дополнительных процентов брокера. Дело в математическом ожидании. Чтобы это объяснить, потребуется отдельный раздел.

Математическое ожидание

Сначала попробую простыми словами. Когда вы покупаете акции, они могут вырасти безгранично и ваша возможная прибыль тоже безгранична. При этом упасть акции могут только до нуля — ваш возможный убыток ограничен той суммой, что вы вложили. То есть, купив на миллион рублей, вы можете заработать сто миллионов, но потерять можете только миллион рублей.

Когда же вы продаете акции, вы фактически переворачиваете картину. Теперь ваша прибыль ограничена, а убыток — безграничен.

Дальше математика. Рассмотрим два варианта: с покупкой акций и короткой позицией.

900 000 Р деньгами
100 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р

Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:

900 000 Р деньгами
100 000 Р × 10 = 1 000 000 Р акциями «Магнита»
Итого: 1 900 000 Р

Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:

900 000 Р деньгами
0 Р акциями «Магнита»
Итого: 900 000 Р

Предположим, что вероятность роста акций в 10 раз у нас такая же, как и вероятность банкротства (50 на 50). Если у нас акций «Магнита» на 100 000 Р , то в итоге наш портфель либо с вероятностью 50% станет 1 900 000 Р , либо с той же вероятностью 50% станет 900 000 Р .

Посчитаем математическое ожидание:

0,5 × 1 900 000 + 0,5 × 900 000 = 1 400 000 Р

Математическое ожидание от такой сделки — 1 400 000 рублей, что больше, чем наш изначальный портфель 1 000 000 рублей. Сделку надо делать, так как мы в плюсе.

Читать еще:  Участники и инфраструктура рынка еврооблигаций

1 000 000 Р деньгами
0 акций «Магнита»
Итого: 1 000 000 Р

Совершаем шорт на 100 тысяч:

1 000 000 Р деньгами
+100 000 Р от проданных акций «Магнита»
Итого: 1 100 000 Р

Если акции «Магнита» выросли в 10 раз:

1 000 000 Р деньгами
100 000 − 1 000 000 = −900 000 Р после обратной покупки по «Магниту»
Итого: 100 000 Р

Если «Магнит» обанкротился и его акции стоят 0 рублей:

1 000 000 Р деньгами
100 000 Р прибыли после обратной покупки акций «Магнита» (продали за 100 000 Р , купили за 0 Р )
Итого: 1 100 000 Р

Посчитаем новое математическое ожидание от короткой сделки:

0,5 × 100 000 + 0,5 × 1 100 000 = 600 000 Р

Математическое ожидание по нашему портфелю намного меньше нашего миллиона рублей, а значит, такая сделка нам невыгодна.

Короткая продажа и дивиденды

Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп». Его суть в том, что после дивидендной отсечки акции компании практически всегда падают на размер выплаченного дивиденда.

Сейчас нас волнует, что произойдет, если продать акции перед отсечкой под дивиденды: ведь они потом практически гарантированно упадут, а значит, я гарантированно заработаю на падении. Это так, но есть нюанс.

Если на момент дивидендной отсечки у вас будет открыта короткая позиция, то первоначальный владелец акций получит дивиденды из вашего кармана. И вы заплатите не просто дивиденды, но еще и налог на них.

Почему так происходит. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Но ведь и брокер не берет их из воздуха. Скорее всего, брокер взял акции со счёта какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме.

Проходит отсечка по дивидендам, и первоначальный владелец акций совершенно спокойно ожидает поступления дивидендов на свой счет от брокера. Брокеру же в классическом случае деньги перечисляет сама компания, которая выплачивает дивиденды. Но теперь в нашем случае компания не выплатит брокеру деньги, предназначенные для первоначального владельца, ведь брокер забрал его акции и отдал вам, а вы их продали. Однако первоначальный владелец в этом не виноват, он и знать не знает, что брокер отдал кому-то его акции, да и незачем ему это знать.

Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счёта и перечислит их первоначальному владельцу. А кроме того, он спишет с вас налог 13%, который так бы платила компания.

Брокер может принудительно закрыть вашу позицию

Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки.

Поэтому хоть вы и заработаете на падении акций, в сумме вы обязательно потеряете. Так что запомните: никогда не продавайте акции перед дивидендной отсечкой.

Должен признаться, что, когда я только начинал торговать на фондовой бирже, я многое делал наугад. Однажды я чуть не попал именно в такую ситуацию. Вот такое письмо я получил за день до отсечки от своего брокера:

Уроки выживания: как торговать на падающем рынке

В результате решения о выходе Великобритании из ЕС фондовые рынки мира потеряли более $3 трлн. Как отмечает MarketWatch, панические настроения царили на биржевых площадках недолго, но они все же заставили трейдеров вновь задуматься о правилах торговли во время шторма на рынке. Например, американские финансисты начали распространять в соцсетях записку частного трейдера Дэйва Эколса, в которой тот изложил свои принципы безопасного трейдинга в стрессовой ситуации.

Эколс дает коллегам в общем-то нехитрые советы: «торговать ради хорошей сделки», а не денег, «свирепо защищать» свой капитал и оперативно реагировать на появление возможности заключить выгодную сделку. Кроме того, трейдер отмечает, что не так страшно ошибиться, как увязнуть в своей ошибке надолго.

Эколс — далеко не единственный, кто делится в интернете своим опытом выживания во время обвала на фондовом рынке. РБК изучил популярные трейдерские блоги, авторы которых рассказывают о собственных правилах торговли, позволяющих бороться со стрессом и сохранять деньги на падающем рынке. Какие уроки можно вынести из них?

«Ставьте на кон не больше 1% капитала»

Американский финансист Стивен Бернс, автор блога для трейдеров-новичков New Trader U, уделяет технике безопасности особое внимание. В своей статье «Семь шагов для выживания во время просадки» он отмечает, что трейдеры, которые гонятся за высокой доходностью, всегда должны быть готовы к падению рынка, способному съесть половину их обычного дохода.

По мнению Бернса, верный способ избежать такой ситуации — это быть умеренным и дисциплинированным и рисковать не более чем 1% своего капитала в ходе одной сделки. «Избегайте искушения вложить большую сумму для компенсации потерь. Как правило, это лишь усугубляет проблему», — пишет он.

Кроме того, Бернс советует сокращать объем сделок на 50%, если трейдер теряет деньги. «Торгуйте меньшими объемами, пока не начнется победная серия сделок», — поясняет он. Бороться с упадническими настроениями во время просадки Бернс предлагает довольно простым способом — не принимать потери близко к сердцу. «Это не ваша вина, что рынок не способствует прибыли, когда вы торгуете по вашей системе», — заявляет блогер.

«Позвольте себе испугаться»

Блог TraderFeed — настоящая находка для всех, кто интересуется психологией трейдинга. Его автор Бретт Стинбаргер, сам не чуждый торговле на фондовом рынке, рассматривает ралли и распродажи на биржах с позиций психолога, делая время от времени весьма любопытные выводы. По мнению Стинбаргера, лучшее, на что может решиться трейдер в стрессовой ситуации, — это признать свою растерянность и сказать себе: «Да, я действительно не знаю, как поступить сейчас».

Эксперт отмечает, что в этом случае растерянность становится сигналом для трейдера, что пришло время успокоиться, собирать дополнительную информацию и активнее генерировать идеи, а не принимать новые риски. «Признавая и принимая свое смятение, мы можем постоять в сторонке, пока ситуация не прояснится, и избежать тем самым значительного ущерба для своих торговых счетов», — поясняет психолог.

«Сомневаетесь — уходите в кэш»

Немецкий трейдер Оливер Тишендорф, автор блога Tischendorf Letter, не приемлет сложных решений. В своей статье он дает четкие и лаконичные рекомендации по торговле на падающем рынке. По его мнению, на этот случай существует только две эффективные стратегии: открывать короткие позиции или выходить в деньги. «Помните: если вы сомневаетесь — выходите из рынка. Идите в кэш. Кэш — это тоже позиция», — отмечает прагматичный немец.

При этом Тишендорф предостерегает трейдеров от участия в так называемом «медвежьем» ралли, когда инвесторы в надежде на скорый отскок начинают скупать по дешевке акции, от которых в панике избавились другие участники рынка. По словам финансиста, ключевая задача трейдера — это сохранить свой капитал во время падающего рынка. «Вопреки распространенному мнению, удачливые трейдеры — это не те, кто заработал больше всех на растущем рынке. Это те, кто меньше всех потерял на падающем», — говорит он.

«Всегда готовьтесь к худшему»

Независимый трейдер из Румынии Влад Губернат, автор блога JLTrader, высказывает идеи, противоречащие заветам популярной психологии о позитивном мышлении. Он призывает читателей избавиться от розовых очков и смириться с тем, что рано или поздно шторм на фондовом рынке унесет их деньги прочь. Чтобы пережить эту потерю в будущем, трейдеру нужно заранее отбросить все ложные ожидания о торговле, считает Губернат. «Если вы думаете, что просадка составит не больше 10% и будет продолжаться не более одного-двух месяцев, то вы явно вводите себя в заблуждение. Вам не стоит торговать», — пишет Влад Губернат.

Румынский трейдер убежден, что обвал рынков и сопутствующие ему убытки — это естественное явление, которое не должно ставить крест на намерении инвестора заработать на биржевой площадке. В качестве примера Губернат приводит фонд Berkshire Hathway Уоррена Баффета, акции которого с 1980 года пережили две просадки — на 37 и 50%.

«Мыслите рационально»

Стресс от потери денег на бирже проще предотвратить, чем бороться с ним постфактум, считает частный психолог Павел Волженков. Для этого трейдеру нужно задействовать рациональное мышление и постараться просчитать возможные варианты развития событий, чтобы морально быть готовым к затруднительным ситуациям, отмечает эксперт.

Главным врагом трейдера во время обвала рынка может стать чувство вины из-за потери денег клиента или семейных сбережений. В этом случае нужно осознать, что клиент знал, с какими рисками сопряжены инвестиции в фондовый рынок, и потому трейдер не может нести ответственность в одиночку, добавил Волженков.

Читать еще:  Отс рынок это

Профессиональный трейдер и управляющий активами инвестиционной компании S.R. Solutions Роман Андреев, в свою очередь, говорит, что разумное отношение к происходящему поможет участнику торгов не только до возникновения бури, но и в самый ее разгар. «Надо помнить, что первая реакция рынка всегда чрезмерна. После нее, как правило, наблюдается отскок. Поэтому не стоит поддаваться панике и экстренно все продавать», — пояснил он. Также Андреев напоминает, что трейдер всегда должен выставлять стоп-лоссы и хеджировать свои позиции.

Если деньги все же ушли — лучше не пытаться вернуть их по горячим следам, говорит управляющий партнер финансовой компании United Traders Анатолий Радченко. Во взвинченном состоянии трейдер только усугубит свое положение. «Здесь нужна холодная голова, поэтому имеет смысл на время отвлечься от торгов», — подытожил Радченко.

— Как выиграть на биржах?

— Как выиграть на биржах?
— Как выигрывать на рынках в 2018 году. Инструкция
— 5 ошибок, препятствующих выигрышу
— Как новичку гарантированно выиграть на Форекс
— Заключение

Чтобы выиграть, нужно играть. Сначала — в процессе обучения, в режиме симуляции. Потом — на реальных сделках, получая обучающие сведения из надежных источников. Биржи не зря обучают трейдингу и инвестированию, им выгодны талантливые брокеры — ведь доход биржи складывается из комиссии от совершенных с ее помощью сделок, платного входа на некоторые торговые площадки и продажи брокерской информации.

Поэтому на биржах часто предлагаются очные или онлайн-курсы обучения трейдингу. В случае добросовестного освоения уроков будущим брокером биржа получает опытных участников рынка, которые в течение многих лет обеспечивают ей доход.

Попробуйте научиться выгодному инвестированию — в наше кризисное время это один из лучших способов защитить и приумножить свои накопления. Управляйте своими деньгами и не позволяйте им управлять вашей жизнью.

— Как выигрывать на рынках в 2018 году. Инструкция

1) Работайте лучше по одному проверенному методу.
Это принесет вам больше заработка, чем множество бесполезных советов биржевых аналитиков. К примеру, попытайтесь вначале увеличить ваш резерв средств и уже далее пробуйте удваивать капитал по растущей ставке.

2) Контролируйте денежные поступления во время торговли на бирже.
Обналичьте на биржевых ставках половину выигрыша, и вы вернете тем самым половину вложенных средств. Все, что останется, будет «игровым банком» для новых валютных операций. Но, что самое главное, вы должны помнить, что нередко распоряжаетесь деньгами чужих людей.

3) Возьмите необходимые средства и пустите их в оборот.
Чтобы ограничить риск потери, воспользуйтесь тактикой скользящего стопа. Обсудите текущее положение дел с профессиональным брокером, если не можете разобраться в терминах или специфике ставок на рынке. Этим вы обезопасите себя, и ваши средства начнут продаваться автоматически при падении до указанной цены.

4) Тренируйте психологическую устойчивость.
Невозможно преуспеть в работе на бирже, если человека одолевает постоянный стресс из-за неудавшихся сделок, потери капитала, понижения индекса и т.д. Важно помнить, что это – всего лишь бизнес, и, как и все другие виды деятельности, он может сопровождаться подъемами и спадами. Главное, выбрать курс, строго следовать по нему и не обращать внимание на временные трудности.

5) Смотрите ежедневные выпуски новостей.
К ним можно отнести и финансовые, и политические события. Они неразрывно связаны друг с другом и в равной степени влияют на положение биржевого рынка. Поэтому старайтесь отслеживать, какие события стабилизируют рынок, а после каких индексы начинают зашкаливать.

6) Практикуйтесь столько, сколько потребуется.
Залог успеха в игре на бирже заключается именно в постоянной работе над собой и своими навыками. Даже если человек является психологически уравновешенным и при этом имеет в запасе стратегию, он не сможет применить все это в деле, если не будет практиковаться постоянно.

Возможно вам будет интересно почитать Как играть и выигрывать на бирже.

— 5 ошибок, препятствующих выигрышу

1) Поспешность.
Не пытайтесь выиграть не имея базы знаний о работе на бирже. Помните, что вы противостоите величайшим финансовым умам мира, ведь здесь деньги не берутся из воздуха, и если кто-то выигрывает, значит, кто-то обязательно проигрывает.

2) Отсутствие системы.
Выбрав подходящий вариант действий, всегда следуйте правилам, выработанным для данной стратегии. Не надейтесь на удачу.

3) Отсутствие управления рисками.
Будьте готовы к тому, что выигрывать вы будете не всегда, поэтому ознакомьтесь с правилами контроля проигрышей. Они помогут вам в целом оставаться в плюсе.

4) Выход из сделки с маленькой прибылью.
Психологически сложно продолжать торги, увидев, что график изменения показателей принес вам немного денег. Однако, будьте готовы строго следовать принятому решению, дождитесь времени автоматического закрытия сделки, и тогда у вас будет шанс получить больший выигрыш.

5) Отсутствие самоконтроля.
Недаром все трейдеры тренируют стрессоустойчивость, так как при просчитанных ходах вам может не хватить только стойкости, чтобы выиграть по-настоящему крупную сумму. Зная, каких ошибок следует избегать, вы будете вести свои торги так, что сможете прийти к выигрышу.

Читайте также статью «Игра на Форекс«.

— Как новичку гарантированно выиграть на Форекс

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, — ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах вообще следует торговать не более чем одной парой.

Только 10% выигрывают на Форексе. Остальные 90% — доноры, которых доят 10% умных игроков. В интернете существует масса статей, систем, которые описывают стили игры.

Существуют графики, вымпелы, каналы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Поверьте, обо всем можно красиво говорить, когда тренд уже нарисовал новую фигуру. Но пока тренд идет, никто, никто не скажет какая фигура будет следующей. Умники, которые утверждают, что знают, могут говорить после, но не до.

Новички думают, что они сейчас «сделают» всех. Но в итоге рынок форекс «делает» новичков. Не надо быть гордым.

Новички проигрывают потому, что хотят «отыграться», но результат почти всегда плачевный. Совет: Если проиграл, то отойди от компьютера и остынь. Помогает.
Если у новичка 200-1000 долларов, то шансы заработать, равны 1 к 99. Почему? Потому, то ваш депозит не рассчитан на долгие позиции. Сказки о том, что кто-то сделал миллион с 200 долларов — просто сказки.

Не бросай позицию, если проигрываешь. Если нет терпения, на Форексе делать нечего.

Игра на минутном графике: Это бред. Забудь про минутный график. Новички все сливают на минутных графиках.

Да, 1% — это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.

Поэтому оптимальный вариант — рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно.

В литературе, посвященной трейдингу, есть ответ на один и тот же вопрос: как играть на Форекс? Но у каждого свой принцип игры. У некоторых трейдеров методы игры на бирже схожие, но тем не менее, все ищут универсальный метод, который будет приносить деньги, чтобы ни случилось.

Откровенно говоря, универсального ответа на этот вопрос просто нет, истина всегда где – то по серединке, которую просто нужно почувствовать, найти. Конечно, истина одна, но пути к ней разные, и у каждого свой путь. У каждого свой путь к одной цели– зарабатывать на бирже!

— Заключение

Прежде чем начать торговать на бирже, необходимо осознать, что без потерь здесь не обойтись. Какой бы гениальной стратегией вы не пользовались, рано или поздно и она даст сбой. Поэтому будьте к этому психологически готовы. Никакой убыток не должен вывести вас из равновесия. Примите это как должное. У вас еще не раз будет шанс отыграться.

Если верить статистике, не многие трейдеры способны дойти до финишной черты. И если вы хотите войти в число этих счастливчиков, то вам придется постоянно работать над собой. Но это определенно того стоит.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×